操盘心法-企业财报优于预期 大盘呈高档震荡格局

admin 2个月前 (08-03) 社会 22 0

市场分析: 受到美国经济公布严重衰退影响,加上美国总统川普表达希望将大选日期延后,美股31日表现相对抗跌,7月31日台股指数开低震荡收12,664.8点、下跌58.12点,周线连七红,月线连四红。

加权指数站稳1万2千点之上,加以近期财报公布消息多优于预期,且科技产业第二季财报淡季不淡下,包括PC、NB、防疫概念股表现亮眼,而消费性电子产品则表现较弱,但预估第三季起转佳,建议可选择绩优成长股,并留意涨多风险,以选股不选市操作

观盘重点:

国外观察重点仍为美国经济与就业数据等表现,美国联准会公布持续维持低利率政策,至少至2020年底,显见美国经济成长率确实不佳,投资人开始担忧美国股市涨多,指数高档震荡,加上美国选举议题、美中关系等,仍建议多留意风险。

反观国内状况,台湾相对受新冠疫情的影响低,让产业出现不少转单效应,加上全球资金宽松下,行情热度不减,使热钱流入新兴市场,情况较佳的台湾、中国等及推升股市继续上扬,而相对美元持续走弱情况,目前新兴市场股市与汇率预估展望仍相对强势

投资建议:

国际大厂英特尔在制程上落后国内半导体龙头,加上市场消息传出8吋晶圆厂产线满载,甚至订单已接到明年上半年,这块半导体发展技术的优势,带动台湾半导体龙头大厂、二线厂股价持续创新高,也对加权指数有支撑作用。

从技术面分析,这波大盘指数已经创30年历史新高,由半导体龙头股带动下,万点高档之上有撑;但现阶段面临半年报与7月营收公布,多数优于预期,故电子指数来回震荡亦属正常状况,加上这一波国际股市同样涨幅不小,有机会面临修正,而台股指数相对新兴亚股表现稳健胜出,传产、塑化各类股亦有轮动空间,可逢低择优布局。

操作策略上,主要仍看好5G通讯发展带动相关族群的表现,包括:高速运算、半导体上游、晶片IC设计、伺服器、网路通讯设备需求增加等,另由于国际资金行情延烧、台商资金回流,第二季涨多的类股短线稍作修正,生技医疗类股自7月上旬修正后,近3日有反弹走势,也预期部分营建、自行车类股具有表现机会

展望第三季,尽管市场认为美国经济有可能要到2021年下半年才会恢复正成长,但台湾经济表现堪称较佳,研究机构也认为资金行情带动下,虽然有市场财报公布杂音干扰,但建议投资人可分批布局台股,逢回加码,或以定期定额的方式,布局台股科技型基金,并留意每次逢低参与的投资机会。

历年8月,看传产表现 钢铁塑胶水泥强势

台股上周创高拉回震荡走势,7月的月线大涨1,043点及月线连四红,市场期待及关注8月表现,观察台股历年8月大盘指数涨跌相当,以传产钢铁、塑胶、水泥、纺纤等类股表现较强势,电子及金融两大类股指数涨率都略低于五成,显示各类股间仍有差异化表现。 根据台新投顾汇整资料显示,近廿年8月台股指数上涨以及下跌各为10年度,涨率为五成,平均大盘指数为下跌0.87%;其中钢铁、塑胶、橡胶等类股表现较强势,钢铁类股涨率有六成,塑胶及橡胶两类股都为55%,水泥类股涨率五成与大盘相当,塑胶类股指数平均涨幅为0.51%,而钢铁及橡胶两类股指数平均都下跌0.81%、1.

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